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股票盘感训练

第十四期美股期权基础实战班

第十四期美股期权基础实战班

​IAMAC 微享汇

—第六十四期—

▎课程主题

▎课程大纲

▎开讲时间

▎课堂方式

▎主讲嘉宾简介

▎学习方式

▎面向对象

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第十四期美股期权基础实战班

第二周:期权交易工具箱– 希腊字母Greeks 第十四期美股期权基础实战班 /Sell Naked Put (Advanced Single-leg Strategy)
基本的Greeks( Delta, Gamma, Vega etc.)以及在期权交易中的基本使用?
什么是波动性交易?
历史波动率(Historical Volatility)与隐含波动率(Implied Volatility)的区别和应用?
为什么专业期权交易者要以sell option 作为核心策略?
Short Naked Put 的基本方法,以及后继跟进策略?

第三周:股票与期权的配合– Covered Call/Cash-secured Put Selling ( Covered Single-leg Option Selling Strategy )
如何用Covered Call 增加分红型股票收益?
Covered Call 被动与主动的管理方法?
如何在优质个股大跌,波动性急剧上升时进行更好的抄底,并且在抄底的同时获得现金收益?
小帐号如何交易Covered Call(Covered Call 的变相交易)?

第四周:实用方向性策略– Vertical Spread(Basic Two-legs 第十四期美股期权基础实战班 Strategy)
Bull Call, Bear call, Bull Put and Bear Put 四个策略。以及在不同市场环境下的运用。
如何根据风险偏好,对于期权标的的短线,中线,长线的看法构建合适的Call/Put spread?
对在不同情况下,不同的spread 造成的不同交易结果结合实战案例进行深入的分析
如何进行高概率方向性季报投机?
通过对Vertical Spread 的学习如何建立对期权交易的深刻理解

第五周:进阶方向性策略与进阶波动率– Risk Reversal/Collar (Advanced Two-legs Strategy )
什么是波动率中性策略Risk Reversal?
如何使用Risk Reversal 动用较少的资金模拟股票持仓,获得与持有股票相近的收益,同时回避Time 第十四期美股期权基础实战班 Decay 和Volatility Risk?
如何使用风险偏度判断目前期权市场对市场方向的偏见?
如何使用Collar 对股票仓位进行对冲操作,以及后续交易策略?
如何灵活地根据目前市场环境leg-in/leg-out 第十四期美股期权基础实战班 期权策略?
通过这两个高级策略重新审视期权的两个功能:对冲和杠杆

第六周:市场中性策略– Strangle/butterfly/Iron Condor (Advanced Multi-legs Strategy)
什么是市场中性策略,如何建立?
如何利用volatility trading 在震荡市中获利?
Strangle/Butterfly/Iron Condor 各自适合的市场环境和交易条件
如何调整波动率策略Strangle/Butterfly/Iron Condor 各自适合的市场环境和交易条件,如何为波动率策略提供保护?
如何使用Butterfly 策略判断目前期权市场对市场波动的偏见?
如何计算季报时标的股票价格可能的波动范围?
如何进行高概率季报市场中性交易?

a. 股指期货,债券,利率期权不在此课程范围。
b. 此课程学员可以在不同的市场条件下通过灵活运用课程内所教授的策略,获得合理的投资回报。
c. 此课程的主要目的是获得长期稳定的投资回报;不鼓励通过期权交易进行高杠杆的赌博并获得暴利,注重风险控制。

1.老师回顾上节课所提及的重要概念;并从学生email中挑选一些优秀问题进行公开回答-15 分钟
2. 教学环节80-90 分钟(具体课程内容下详)
3. 老师就该堂课内容回答学生问题10-20 分钟

课程都是网络在线的,通过webinar 视频会议www.gotomeeting.com 的webinar 来进行远程上课,突破了地域局限。本课程结合理论和实践。通过大量的实战例子,以浅显易懂的方式教授期权交易的基础知识。每周课程都提供录像供学生反复研习,融会贯通。

老师主要通过webinar 教学, 并用backtesting 和实际例子展示各种交易策略随着市场状态的改变和时间的推移所产生的演化,以帮助学员深入了解期权特有的风险和获利点;及在实践中如何对各种期权策略进行有效的分析,调整和风险管理。

The analyst of investment group in Brock University。

受邀在知乎开设专栏“Delta, Gamma, Theta, Vega”讲述对期权交易策略的独特想法。

致力于研究volatility trading,主要是Iron condor 及其变种,深度挖掘volatility trading vs price trading 第十四期美股期权基础实战班 的更高胜率。

中长线 + 较长波段 第十四期美股期权基础实战班

- 请注意,除了所有美国国定假日放假之外,由于公司总部位于多伦多,因此加拿大安大略省的国定假日以及年底 Dec.26-31 也放假。加拿大安省的国定假日如下: Family day (2 月第三个周一 ) , Victoria day (5 月第三个周一 ), Canada Day (7 月第一个周一 ) 第十四期美股期权基础实战班 , Civic Holiday (8 月第一个周一 ) , Thanksgiving (10 月第二个周一 ) 。

培训老师:

司徒捷

曾任全球宏观策略对冲基金 - 基金经理 / 衍生品策略师,设计基于量化和宏观基本面交易模型。主要交易对象为全球主要股指期货及期权,大宗商品期货及期权,外汇期货期权,以及波动率期货及期权。目前同时兼任波士顿大学 / 上海交通大学衍生品客座讲师

- 2017 年 2 月 波士顿大学金融工程硕士班短训课程 : 宏观期权交易框架及实例分析

- 2018 年 2 月 波士顿大学金融工程硕士班短训课程:跨资产类别期权交易研究及实例分析

- 2017 年 6 月 -9 月 波士顿大学金融工程硕士班暑期研究项目:带领 9 位硕士生回测波动率交易模型。该模型在 2018 年 2 月波动率大涨的恐慌市场中获得了非常理想的收益以及风控结果。

之前在多家对冲基金担任交易员和分析师,为分布于全球不同国家的高净值和机构客户开发,管理,和交易面向全球市场的多策略投资组合。 2007-2008 年 9 月在某空头对冲基金,研究做空美国次贷以及金融板块的期权以及 CDS 交易策略 ( 该基金在 Gregory Zuckerman 所著 这本书里有介绍,和 John Paulson 一样在 2008 年做空房地产获得巨额利润 )

职业生涯起步于日兴资产管理公司 ( 日本第三大资产管理公司 ) 负责研究分析亚洲主要市场(新加坡,香港,印尼,马来西亚)房地产,电信和采矿行业。

价格:

原价:

订阅时长 6个月 12个月
USD 1188 1988

续约和学院上过课的同学可使用特殊 20% off 折扣,即:

订阅时长 6个月 12个月
USD 950.4 1590.4

( 注:续约时每位群友可以永久锁定这个折扣)

此优惠不可以和其它特殊优惠叠加使用。

如果是居住加拿大的群友,按照 CRA 税法规定,我们需要在上述价格上收取 13% 的 HST, 其他国家和地区的同学可以直接使用上述的美金报价。

注 第十四期美股期权基础实战班 : 请大家在报名前务必慎重考虑, 本产品不设定退款制度,且不能与其他产品相互转换,或转让他人。 请仔细确认后再安排支付。

第十四期美股期权基础实战班

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美股实战周报 2017.10/23-10/27 (好戏开始!)

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实盘群2017年9月交易报告

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美股实战周报 2017.10/16-10/20 (矛盾的"日出")

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美股实战周报 2017.10/9-10/13 (疯狂牛市的背后)

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美股实战周报 2017.10/2-10/6 (大跌在即?)

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美股实战周报 2017.9/25-9/29 (暴风雨前的寂静)

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美股实战周报 2017.9/18-9/22 (比特币有毒,美股没毛病)

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美股实战周报 2017.9/11-9/15 (四巫飓风来袭)

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