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几个常见的交易心理陷阱怎么避免?

人性中有很多的品质,这些品质能够帮助一个人在其他行业获得成功,但是这些品质在外汇市场却变成了毒药。如钢铁 般的意志,不屈不挠的精神,勤奋,乐观,自信等等。在我们的成长过程中,出于生存竞争的需要,我们形成了一个很坚硬的自我。也许在其他行业,没有什么能够像自我那么成功,但是在外汇市场,再也没有什么能够像自我那么失败。
1.追求完美的心理 几个常见的交易心理陷阱怎么避免?
追求完美是一种非常贪婪的心理,是一种极端的心理。因为追求完美,你就不允许有一点瑕疵,就不能承担哪怕小小的损失,该止损时就难以下手执行。因为追求完美,一个人就试图抓住所有的波动,不希望漏过任何行情。每个人都有自己局限性,都有自己不擅长的领域。追求完美的心理很容易导致重仓交易和频繁交易。
2.数钱的心理
这是一种患得患失的心理。我们一旦建立交易,就时时惦记账面资金的起伏变化,并被这种变化左右了情绪,忽略真实的行情本身。这对我们正常的思维判断有非常大的干扰。
我们更应该注重过程的正确,结果会随之而来。如果提前去考虑结果,就会扰乱整个交易过程,从而导致动作变形。人的头脑总是提前跳到远处想着虚幻的结果而忽略当下真实发生的事情,这是我们生命中最大的荒谬和颠倒

几个常见的交易心理陷阱怎么避免?

陷阱1:羊群效应

陷阱2:过度自信

陷阱3:处置效应

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交易心理学

热手偏误: 这是连续盈利或亏损的非理性观点,意思是你的手要么“热”,要么“冷”。此理论是因为一名交易者可能连续几次实现盈利交易,他们认为净交易也将是可以盈利的。这是一种危险的偏误,可能扭曲你对机会的看法。由于过度自信,连续盈利通常可能导致出现损失更大的交易。 近期交易偏误: 当交易者只关注最近的交易决定和最近的结果时(无论它们成功与否),就会发生这种偏误。例如,由于受短期情绪影响,交易者可能放弃逻辑和强大的交易策略,这大大增加了未来损失的可能性。为了克服近期交易偏误,你应该保持对每一笔交易的新鲜感,并提醒自己关注长期目标。 从众效应:这是许多不良投资和交易决策的原因,当市场估值因从众需求而飙升而牺牲基本、合理的分析指标时,就会发生这种情况。

为了避免这种偏误,你应该确保交易和投资决定仍是以可靠的基本消息为基础。在金融领域,数字方面决没有安全可言。不过,由独立、客观研究提供支持的强大、经过尝试和检验的交易策略和计划是无可替代的。 蛇咬效应:这种效应出现在发生重大损失或一连串损失时,之后交易未能遵守他们的交易计划。担心再次损失使得交易者的冒险倾向减少。其中可能包括面对一些交易时产生拒绝或犹豫不决,尽管有着不错的设置,并且限制和减少了交易头寸大小,因此风险也得到限制和减少。 它可能还涉及用更紧的止损进行短线交易,或过早退出交易。避免这种效应的方法就是不放弃交易计划。在亏损后你应该寻求在心理上重新恢复,考虑短时间暂停交易,或完善(不是放弃)交易策略或计划。 赌资效应: 在一系列盈利交易后,交易者可能拥有更大的赢利权衡或获利交易。由于交易者认为盈利不是自己的钱,而是“赌场”的钱,这可能导致过度自信并且偏离交易计划。这可能导致交易规模增大,更加冒险,或者交易前不对风险进行正确量化。为了避免这种偏误,交易者应该寻求将他们的盈利立即整合到自己的交易账户或资金,并坚持他们的交易策略。

避免消极心理偏见的积极步骤

这些只是在分析潜在交易、进入交易或管理以及之后退出某个交易时,可能对你的潜在盈利产生负面影响的一些心理偏误。 这些心理偏误往往涉及负面的情绪,就市场而言它们常常被划分为“恐惧和贪婪”几个常见的交易心理陷阱怎么避免? 。恐惧包括恐慌、犹豫、过于谨慎和缺乏自信。贪婪包括过度亢奋、过度自信、自大和自负。对交易者来说这些都是潜在的陷阱。 交易者有不同的方式可以避免这些负面情绪和心理偏误。 避免负面心理偏误的积极步骤 这些只是在分析潜在交易、进入交易或管理以及之后退出某个交易时,可能对你的潜在盈利产生负面影响的一些心理偏误。 这些心理偏误往往涉及负面的情绪,就市场而言它们常常被划分为“恐惧和贪婪”。恐惧包括恐慌、犹豫、过于谨慎和缺乏自信。贪婪包括过度亢奋、过度自信、自大和自负。对交易者来说这些都是潜在的陷阱。 交易者有不同的方式可以避免这些负面情绪和心理偏误。 建立一个强大的交易策略:拥有一个经过尝试和检验的交易策略,并坚持该策略,将帮助你克服心理偏误。交易者应花时间了解不同的交易方法,如何应用它们,并且将它们整合到正式的交易计划。

暂停:知道什么时候不要交易

饥饿– 饥饿时不要交易,经验已经显示这对决策存在负面影响

愤怒 – 愤怒时或者当来自其它方面的强烈情绪影响到你自己时不要交易

孤独 – 感到孤独或孤立无援时不要交易

疲劳 – 极度疲劳(或受到酒精或药物影响)时不要交易,经验已经反复证明这对决策存在负面影响

交易心理学小结

检验 外汇交易的. 正如沃伦·巴菲特所说, “成功的投资需要时间、纪律和耐心。不论你的天赋有多高或者多么努力,有些事情就是需要花时间:冰冻三尺非一日之寒。” ”.

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外汇市场交易、几个常见的交易心理陷阱怎么避免?

小恩EA量化,沐沐 已于 2022-05-06 14:几个常见的交易心理陷阱怎么避免? 36:49 修改 27 收藏

人性中有很多的品质,这些品质能够帮助一个人在其他行业获得成功,但是这些品质在外汇市场却变成了毒药。如钢铁 般的意志,不屈不挠的精神,勤奋,乐观,自信等等。在我们的成长过程中,出于生存竞争的需要,我们形成了一个很坚硬的自我。也许在其他行业,没有什么能够像自我那么成功,但是在外汇市场,再也没有什么能够像自我那么失败。
1.追求完美的心理
追求完美是一种非常贪婪的心理,是一种极端的心理。因为追求完美,你就不允许有一点瑕疵,就不能承担哪怕小小的损失,该止损时就难以下手执行。因为追求完美,一个人就试图抓住所有的波动,不希望漏过任何行情。每个人都有自己局限性,都有自己不擅长的领域。追求完美的心理很容易导致重仓交易和频繁交易。
2.数钱的心理
这是一种患得患失的心理。我们一旦建立交易,就时时惦记账面资金的起伏变化,并被这种变化左右了情绪,忽略真实的行情本身。这对我们正常的思维判断有非常大的干扰。 几个常见的交易心理陷阱怎么避免?
我们更应该注重过程的正确,结果会随之而来。如果提前去考虑结果,就会扰乱整个交易过程,从而导致动作变形。人的头脑总是提前跳到远处想着虚幻的结果而忽略当下真实发生的事情,这是我们生命中最大的荒谬和颠倒

3.转换时间框架
本来是短线交易的单子被迫转换为中长线,还有把本来中线的单子做短线处理,整个交易混乱,无序。
4.热衷于预测市场,试图抓住头部或底部
任何预测都是主观的,不可能是客观的,甚至许多著名的咨询机构的预测都是错误百出。一旦你预测了行情或者相信某个市场评论的观点,你就无法看到市场的真实面貌,因为你会把自己的主观看法投射到市场,市场变成一块屏幕,不论市场怎样波动,你都会有自己的解释。
你会形成一个看多或看空的情结,这个情结就像一块乌云一样笼罩在投机者的脑海里,最后这个情结就变成了死结。他会带着扭曲的观点看待市场长达数月甚至数年之久,从而导致整个投机活动陷于瘫痪。
一旦预测了市场,你就不愿意设置止损位,因为你相信任何对你不利的波动都是短暂的,市场最终会回到你预测的方向上。许多投机者在试图抓住市场底部或顶部的时候损失惨重。
5.提升自己的意识状态,达到一个更高的立足点
有些问题无法在同样的层面被解决,因为在解决这个问题的过程中会产生其他新的问题,所以问题只能被超越,而不能在问题的层面上被解决。同样,外汇交易中有些问题无法在外汇的层面上被解决,这需要一个交易者把自己提升到远远超出市场之外的高度,这样原来的问题将会被超越。
这方面无法依靠理论的学习,知识的积累达成。因为理论知识是外在的,死的东西。智慧是活的,是去知道的能力,是悟性、洞察力、敏感度、大局观这些微妙和无法量化的层面。这些内在综合素质的提升需要借助艺术,音乐,哲学,宗教。

几个常见的交易心理陷阱怎么避免?



本系列是旦恩投研体系中的行为金融学系列。在本系列文章中,旦恩团队试图综合运用情报学、认知心理学、行为金融学等领域的知识帮助自身克服认知偏见,提高思维过程,穿越信息的迷雾,更好地洞察商业秘密。 投资者最大的敌人就是自己.
作为投资者,我们最强大的武器就是自己的大脑,但它同时也是我们最强大的敌人。大脑掌控着我们的投资行为,所以了解它很重要。
大脑有两个主要的部分:一个是外层,一个是内核。内核是形成及保存情绪和记忆的地方,而外层是形成复杂思维、决策和行为的地方。大脑传递刺激的回路有两条,包括直接通路和间接通路,我们将其命名为X系统和C系统,分别对应快而粗略的决策,和慢而准确的决策:

心理学家发现,因为x系统具有快速、粗略处理的特点,我们在遇到以下几类问题时会更希望借助它来解决: · 当面临结构不良且复杂的问题时 · 当信息不完整、不明确或不稳定时 · 当目标不明确、多变或相互冲突时 · 当由于时间限制或隐含高风险而导致压力过大时 · 当决策依赖于和他人互动时
你会惊奇地发现,没有哪件事物比做出一个投资决策更符合上述的描述。也就是说,在投资这件事上,我们往往容易陷入X系统的“诱惑”而做出粗略的决策。但一个优秀的投资者,需要结合使用两个系统来做出判断,需要学习和控制自己的X系统,用理性与逻辑的C系统做出决策,否则将不可避免地产生行为偏差,或掉入种种心理陷阱。
下面我们先来介绍几个常见的心理陷阱: 陷阱1: 共情鸿沟
共情鸿沟是指在情感约束下无法预测自己未来的行为,在冷静状态下无法想象自己冲动之下会做出什么。例如,在饥饿时逛超市,往往会冲动购物;在股票急跌的时候,投资人可能很难做到逆市买进,但却容易追涨杀跌。
面对这样的陷阱,我们的解决方案是:做好准备和事先承诺。在投资之前,我们应该进行冷静而理性的投资研究分析;然后事先承诺,我们会遵循自己的分析,遵循提前制定好的行动步骤。这样才能避免交易时产生冲动。
比如愿望清单策略,即构建股票库。约翰·邓普顿爵士是一名传奇投资大师和共同基金的先驱,其克服共情鸿沟障碍所采用的策略是:在人们大量抛售之前就做好买进的准备——在“ 愿望清单 ”上列出他认为运作良好但股价过高的公司证券;当由于某种原因市场大量抛售,价格降到其认为很便宜的水平时,买入“愿望清单”上的股票——这也是旦恩正在践行的事。 陷阱2: 过度乐观
人们经常误把随机当成可控,黑天鹅事件时有发生,而许多人却经常自信认为这种小概率随机事件永远不会发生在自己身上。例如,人们预测抛硬币的结果,前几轮猜对的人往往比猜错的人更容易认为自己是更好的玩家。培养乐观情感对人类来说是适应大自然而衍生出的本能,但基于乐观情感进行的投资却并非好的策略。基于此,我们的解决方案是:培养批判性思考与质疑精神,习惯性使用概率和均值回归等理论。
我们应该习惯于询问“我必须相信这个吗?”而不是“我能相信这个吗?”。大家公认的优秀投资者巴菲特实际年化收益也不过20%左右,如果我们某一年的投资收益达到上百,就要做好心理准备迎接均值回归,而不是过度自信自己是“顶级玩家”。 陷阱3: 过度自信和盲从权威
当权威们过度自信,而人们又倾向于盲从权威,那么后果不堪设想。关于专业投资者过度自信的典型例子,就是他们普遍认为自己比其他人更聪明,能有效地先于其他人获利,并在其他人涌出市场之前退出。但是比别人多思考一步是十分困难的事情,想成为房间里最聪明的人更加困难。
做投资并不需要比别人聪明许多。因为如果要想战胜市场,我们需要多个因素叠加,在“天时地利人和”的综合作用下才可能获得成功。在无法确保天时地利的情况下,我们需要 坚持自己的投资准则 ,而不是锚定他人的行为,此外我们还需要避免一味听从所谓专家的意见。 陷阱4: 自我归因偏差与后见之明偏差 几个常见的交易心理陷阱怎么避免?
自我归因偏差,即人们习惯于把好的结果归因于自己作为投资者的技能,而把不好的结果归咎于其他的人或事。后见之明偏差,即一旦知晓了结果,就会倾向于认为我们一直都知道。这个经典的例子就是各种投资专家推荐一堆买入的股票,当股票真的上涨时,他会说“我就知道要涨”,而对于那些没涨甚至跌了的股票避而不谈。
对此,我们的解决方法是, 实时记录在投资决策中的想法 ,将决策的结果和决策背后的原因记录在二维表格中,通过决策以及背后原因的组合与结果相对照,才有可能了解什么时候是运气好,什么时候是依靠真正的投资技能,并且了解自己在哪反复地犯错。 陷阱5: 锚定效应
人往往容易受第一印象或者第一信息支配,就像沉入海底的锚一样,把人们的思想固定在某处。例如我们明知道一只股票已经过分地高估,但是由于它历史一直在上涨,当回调一点时我们就会觉得便宜而买入,然而实际上这可能是其回归真实价值的开始。
我们能做的是:忘掉买点和股价最高点,对公司股票有一个合理的估值,确定公司的合理股价, 以这个合理股价作为参考基准 。

陷阱6: 保守主义倾向
投资世界中的保守主义往往是以过于固执己见的行为出现的。例如,分析师特别擅长的事情是告诉别人刚刚发生了什么,而且倾向于将其解读成符合自己预测的结果,这样他们的观点就会永远滞后于现实,因为他们往往在证据确凿之后才承认错误改变观点,并且这一过程非常缓慢。这种保守主义和固执己见会使投资者面对不稳定环境中的精确 信号(转折点)时,反应不足;而对稳定环境中的 噪声 信号(趋势市场)反应过度。 陷阱7: 沉没成本谬误
这是一种因为过去付出的不可挽回的成本影响我们当前决策的错误倾向。保守主义的根源就是沉没成本谬误,之所以倾向于长时间固执己见,仅仅是因为我们最初在形成这些观点时耗费了时间和精力。
对此我们应当首先重新审视自己的投资状况,并在空白状态下去处置它们。 是否建立在错误的假设上?是否依然相信这些假设成立?几个常见的交易心理陷阱怎么避免? 是否遗漏了什么? 其次,尝试做魔鬼代言人,即转换一下身份, 对自己的判断做出质疑 。 在团队里,我们也可以形成红蓝军,多评估其他同事的投资而不是自己的,并提供相反的意见。