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台指選擇權盤後

選擇權結算日

選擇權交易時間暗藏4個玄機+2個時段,幫助你抓住操作選擇權核心觀念!

選擇權交易時間

選擇權交易時間 01 交易時間對選擇權的重要性

而第二點,選擇權價格會受標的物商品價格的變動影響。若行情上漲,則買權CALL的權利金必跟著水漲船高,相對賣權PUT的權利金則降低,反之當行情下跌時, 賣權PUT的權利金上漲, 買權CALL則縮水,而這是隨著行情而改變。若再考慮選擇權的月選或是週選差別,權利期間愈長,不論買權和賣權此兩種權利可行使的期限加長,選擇權權利金自然要多付,一般來說月選的權利金會比週選要來的高,皆為正向的關係。

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另外一個重要的因素就是選擇權結算日,在台灣,選擇權結算規定是現金交割,簡單來說,就是以到期日台灣證券交易所依指數各成分股,當日13:00開始之每分鐘算術平均價來做計算,直至收盤訂出選擇權結算價。所有未沖銷之價內部位於到期日當天,依到期結算價自動行使,以現金交付或收受履約價格與到期結算價之差額。

選擇權交易時間 02 履約價對選擇權意義

履約價格合約內涵價值 (點)收權利金 (點)最後賺賠 (點)
案例一履約價 16500 CALL價平16510-16500=102020-10=10
案例二履約價 16600 CALL價外02020-0=20
案例三履約價 16400 CALL價內16510-16400=11080110-80=30

以案例一來說,如果週三加權指數收盤在16510,那麼做SELL CALL 16500的內涵價值是選擇權履約價跟大盤的差距:16510-16500=10點,16500是價內合約(以內涵價值進行結算),選擇權賣方需繳付10點給買方,但是一開始先收了20點,所以賣方還是賺了10點;同時選擇權買方BUY CALL 16500支出20點但是只收回10點,所以虧損10點。這就是所謂的選擇權賣方就算看錯也不一定會出現虧損,而選擇權買方看對也不一定會獲利。

選擇權交易時間 03 時間價值對選擇權意義

選擇權交易時間3

選擇權交易時間

故對選擇權買方來說,時間價值的損失關乎於未來賣出時機的策略,所以在進場時, 選擇權買方必須要先關心現在距結算日還有多少時間?而對選擇權賣方來說,如果持有時間變長,那麼同時的賣方也必須考慮到這筆交易划不划算,任何想從選擇權市場賺錢的人,都必須清楚一件事,那就是選擇權結算日是那一天?月選擇權結算日為每個月的第三個禮拜三,而週選擇權結算日則是每個禮拜的禮拜三。以2021年9月為例,月選擇權結算日為9/15(三),而週選擇權結算日為 9/1(三) ,9/8(三),9/22(三),9/29(三)。

選擇權交易時間4

選擇權結算日

選擇權交易時間 04 日盤與夜盤的差異性,為什麼要有夜盤

盤別項目指數選擇權
交易時間一般時段盤後時段
正常委託時間 – 收單08 : 3014 : 50
正常委託時間 – 開盤08 : 4515 : 00
正常委託時間 – 收盤13 : 台指選擇權盤後 4505 : 00 (次日)
預約單委託時間依各家券商 依各家券商
預約單轉正常委託單時間08 : 3014 : 50
停止掛單時間01 : 45 ~ 14 : 0005 : 00
選擇權交易時間

選擇權交易時間 05 選擇權夜盤交易常見Q&A

選擇權交易時間5

選擇權交易時間

【台指期貨選擇權日盤夜盤交易教學】夜盤交易時間/夜盤保證金/夜盤報價看盤/夜盤停損單

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日盤買台指期貨或選擇權可以夜盤賣出嗎?

可以

夜盤買入台指期貨或選擇權可以隔日早盤賣出嗎?

可以

夜盤的保證金跟日盤保證金一樣嗎?

一個寫 台指近,一個是台指近(全)

有 全的報價就是日盤+夜盤的報價 ,要看有(全)夜盤報價才會跳動喔!!

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這邊要特別注意台指期貨跟小台在 盤後是沒有當沖保證金減半 的喔!

三竹手機看盤軟體右上角選擇權報價 日盤&夜盤報價按右上角日期切換

有全才是日盤+夜盤 會跳動的喔~

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手機夜盤有停損單的功能嗎?

台指期貨選擇權結算日當天有盤後盤嗎?

台指期貨選擇權只要 >>早盤不開市,夜盤就休市

注意! 封關日當天一樣有夜盤喔!!

市價委託口數有限制嗎?

日盤市價委託口數限制:10口

夜盤市價委託口數限制: 5口

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開盤參考價與漲跌幅限制

什麼是豁免代為沖銷?

假如我台指期貨&選擇權日盤買進一口,結果在盤後交易時段行情大跌,那會被強制平倉嗎? 不會喔!

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選擇權結算日懶人包

2022年選擇權結算日日期

2022年選擇權結算日日期

月選結算日也是期貨結算日

由上圖可知2022各月的交易結算日期分別為:1/19、2/16、3/16、4/20、5/18、6/15、7/20、8/17、9/14、10/19、11/16及12/14;而這些日期也是每月期貨結算日(大台與小台)。若大家想知道過往的週選擇權結算價,我把最近1年的資料放在本頁下方,可點此連結快速查詢。若想看更久遠的資料可以到期交所網站查詢每週選擇權結算價的歷史記錄。

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選擇權結算前可參考每日盤後籌碼分析

在進入結算日之前,可以看我每天盤後更新的選擇權未平倉籌碼分析選擇權支撐壓力表,在選擇權結算日之前透過解讀籌碼幫手上部位趨吉避凶,提升勝率。

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?

台指選擇權是什麼?

  • 向賣方要求「買進」標的的權利,稱為買權 (call options ,簡稱Call)
  • 將標的「賣回」給賣方的權利,稱為賣權 (put options ,簡稱Put)

期貨跟選擇權的差別

  • 期貨: 無時間價值耗損
  • 選擇權:隨到期日逼近,價值遞減

選擇權契約規格

台指選擇權四種基本操作方式

動作商品買權(Call)賣權(Put)
買進(Buy)看短期漲 或 準備大漲看短期跌 或 準備大跌
賣出(Sell)看不漲 或 緩跌看不跌 或 緩漲

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?
選擇權到期日?

台指選擇權分為 台指選擇權(月選) 跟 一週到期選擇權(週選)

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台指選擇權的交易時間

  • 早盤開盤時間8:45~13:45
  • 盤後盤開盤時間15:00~隔天5:00

下圖為選擇權日夜盤選項跟週選月選選項
202008W1:代表第一週到期選擇權
202008月:代表8月結算的選擇權

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台指選擇權的康和期貨電腦交易畫面

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?

選擇權到底要怎麼看呢?

  • 左邊的CALL買權 就是看漲
  • 右邊的PUT 賣權 就是看跌
  • 中間橘色的框框是價平 (意思是跟現在加權最接近)

再來有分價內跟價外
依照圖片為例12600CALL表示已經漲過,所以12600CALL是價內
12600 PUT 還沒有跌到, 所以12600PUT是價外

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需要準備多少資金?台指選擇權盤後 保證金or權利金?

選擇權的買方 ,準備你想買的選擇權的報成交價乘上50點即為該契約權利金。
舉例:以上圖為例,假設我們要買進12600的call 成交價79
79*50=3950 那戶頭中就需要有3950的以上金額才可以開始交易

選擇權的賣方 ,權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值,B值) 目前A值是41000 B值是21000
舉例:以上圖為例,假設我們要賣出12600的call 成交價79 加權指數12660
權利金市值3950+MAXIMUM(41000-價外值0,21000) =44950,那保證金中需要有44950以上才可以開始交易

延伸閱讀:康和期貨入金方式

如何計算台指選擇權的賺賠?

  • 選擇權手續費
  • 期交稅(台指選擇權盤後 四捨五入至整數)
  • 權利金×千分之一
  • 到期交割稅 :結算價×50×十萬分之2

範例1,買進買權( 台指選擇權盤後 Buy Call)
買進履約價10500的買權,成交價50點,當天即平倉在65點,則獲利為:
(65-50)×50=750元,再扣除手續費成本與稅​

範例2,買進賣權(Buy Call)
買進履約價10450的賣權,成交價20點,當天即平倉在10點,則虧損為:
(10-20)×50=-500,再加上選擇權手續費成本與稅

範例3,賣出買權(Sell Call)
賣出履約價10300的買權,成交價20點,當天即平倉在35點,則虧損為:
(20-35)×50=-750,再加上選擇權手續費成本與稅

範例4,賣出賣權(Sell Call) 台指選擇權盤後
賣出履約價10100的賣權,成交價20點,當天即平倉在10點,則獲利為:
(20-10)×50=500,再扣除選擇權手續費成本與稅

台指選擇權的優缺點?

選擇權優點:

    台指選擇權盤後
  1. 資金成本低,一點50元,例如買報價10點的選擇權只要500元
  2. 看大盤,免選股
  3. 操作靈活且多樣

選擇權缺點:

  1. 選擇權有時間價值,跟其他金融商品大不相同
  2. 買方雖風險有限,但對於行情的判斷要夠精準才不會因時間價值流失而錯失獲利機會
  3. 賣方雖可收取時間價值,但風險無限

選擇權怎麼開戶?

選擇權新手教學-請問選擇權怎麼交易要注意什麼呢?