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新手該如何投資

交易策略十大心法工欲善其事

黄金交易策略十大心法

期货是标准的零和交易, 你只有赔钱和赚钱两种结果, 赚钱的人是赚那些赔钱人的钱,赔钱的人则是赔钱给那些赚钱的人, 所以想要成为赚钱的人, 自然要想办法赚得比人家多,赔得比人家少。 进一步来说, 当波段趋势产生而你也持有同方向的仓位时, 千万不要只是赚个 3、 5 点就轻易获利平仓, 而应该一直持有头寸知道价格趋势结束, 涨不动或者跌不下去的时候, 才顺势获利平仓, 如此才使一个正确的操作; 相反, 若看错行情, 应该严格执行止损, 如此才能赚多赔少实现整体盈利。 所以真正的赢家, 并不在于输赢的次数多寡,而在于赢的时候要赚足波段利润, 输的时候, 则要尽快认赔使损失降到最小。

2、 严格遵守操作策略及交易纪律

正因为每个投资人分析基本面与技术面各不相同, 若要成为赢家, 就必须严格遵守操作策略与交易纪律: 每个投资者都应该有一套适合自己而且能够赚钱的操作策略, 以此为交易纪律。 符合交易原则才进场交易, 即使进场交易, 也应该先测试多空方向, 分步进场,等趋势确立后, 才进一步加码乘胜追击; 相反, 若持有反向头寸时, 应该避免在赔钱的头寸上面继续加码摊平成本, 到达止损应该严格止损, 切忌不能死扛。 只有遵守交易纪律,才能够提高你的胜率。

3、 风险永远在利润之上

台风侵袭可能带来巨大的灾难, 相信没有人敢掉以轻心, 必先做好一切防台措施, 操作期货也是这样, 由于利润和风险是相伴而生的, 所以投资者在追求利润的同时也必须先知道可能面临风险的大小。 但往往很多投资者本末倒置, 大都先问: 我可以赚多少钱? 而不是我的风险有多大? 我赔得起多少钱? 由于股指期货是一种高杠杆的操作, 所以风险的重要性绝对应该置于利润之上, 要先求避险然后再追求利润, 如此风险才能够控制在可承受范围内, 长期才能够赚多赔少。

4、 设好止损, 严格执行

亚当理论中提到, 当你战斗中受轻伤的时候, 如果不及时止血, 等到下一次你再受伤的时候, 原来的小伤口可能就会变成大伤口而血流如注。 同样地, 操作股指期货也是这样,一旦看错趋势, 就要冷静的面对亏损, 一旦达到止损点的时候, 必须义无反顾地执行止损。

正所谓留得青山在, 不怕没柴烧, 唯有严格的止损, 才能够确保亏损得到有效控制, 千万不能死抱住亏损头寸期待反弹, 这样可能由小损失变成无法想象的损失, 甚至被市场淘汰出局。

5、 顺势操作, 切勿螳臂挡车

顺势操作是亚当理论的核心观念, 所有的操作心法也是从这个核心观念所衍生出来的。 它告诉我们, 没有一项技术分析工具是完全可靠的, 因为他们或多或少存在些许缺陷与例外,真正可靠的只有趋势, 因此市场没有绝对的支撑, 也没有绝对的压力, 只有趋势引导市场的走向。

6、 不做满仓, 严格的资金管理

在期货业界一般流传一个简单的资金管理法则, 即做 1 手要有 2 手的钱, 也就是说,你的交易资金必须是合约所需保证金的 2 倍以上, 千万不能满仓交易。 严格的资金管理,主要是因为股指期货的高杠杆与高风险; 如果进行满仓交易, 一旦行情瞬间大幅度波动时,马上就会由于追加保证金压力, 这样容易给操作造成很大压力, 影响交易情绪和结果。

7、 休息是为了走更远的路

当你有适当的操作策略, 严格遵守交易纪律并顺势操作后, 虽然胜算概率有所提高,但这并不能保证你稳赢不输; 因为行情短期可能波动很大, 暂时使你的操作策略出现失灵或者钝化, 使你的头寸出现较大幅度的亏损, 或者是因为连续性止损而使心理遭受严重的挫折。 长期下来, 将使你原本应有的客观性逐渐下降, 进一步丧失对行情的敏感度并动摇自信心, 这个时候, 不如暂时休息一下, 从负面的情绪中先跳脱出来, 沉淀你所有的思绪,不要对单笔或连续性的亏损而患得患失, 休息过后再出发, 比较能迅速找回市场敏感度及更客观的理性判断, 下一次再进场交易的胜算就会高一些。

8、 培养市场敏感度, 不摸头抄底

操盘启示很象学游泳, 没有什么人是天生的好手, 必须经过长时间严格的训练才有骄人的成绩; 同样地, 股指期货交易也是同样的道理, 很多操作者都想去摸头抄底, 但这个和中彩票的概率其实并没有什么两样。 其实成功的交易策略往往需要耐心等待, 也就是说,有大的胜算才进场交易, 完全符合做多的条件, 才进场做多, 完全符合做空的条件, 才进场做空, 这些并不是单纯靠个人感觉的, 而是要透过长期的观察与等待, 培养对于市场波动的敏感度, 如此交易的节奏才能够油然而生。

交易策略十大心法工欲善其事

9、 交易策略拟定后要有执行力

执行是策略的根本, 具有塑造策略的作用, 因为不先衡量执行力, 就不可能规划出什么像样的策略; 一个好的交易策略, 如果不去执行, 那也是枉然, 所以我们不仅要制定交易策略, 还要去执行。 策略只是创造差异性, 交易策略十大心法工欲善其事 而执行力是将策略变成现实, 两者相辅相成,才能够提高整体胜算。

10、 最重要的三大原则

所有的操作心法归结到最后还有一个最重要的三大法则纪律、 纪律还是纪律, 这不是绕口令, 而是让你通盘了解真正成功的操作心法与技巧。 有了纪律你才不会忘记期货的高杠杆高风险, 才会严格的进行资金管理, 而不会逆势操作; 有了纪律, 当你看对行情的时候, 你才能够持有头寸不动, 赚到尽量多的利润, 而看错行情的时候能够坚决止损, 使损失降到最低; 有了纪律, 当你操作不顺利的时候, 你不会因此而茫然失措, 暂时退出市场消除负面情绪后, 当你再进场交易时, 纪律终究会帮助你找回自信心, 再次获取胜利。

虽然以上仅仅归纳了短短的十条心法, 不过从这十条心法还可以衍生出五十条甚至上百条的操作心法, 但万变不离其宗, 其实都是纪律、 高杠杆、 高风险、 策略、 止损及趋势等核心观念的组合与交错, 因此熟记以上十条操作心法, 就可以让你立于不败之地。

交易策略十大心法工欲善其事

Investment Fables: Exposing the Myths of ”Can’t Miss” Investment Strategies

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作者:Aswath Damodaran 亞斯華斯.達摩德仁
譯者:吳書榆
出版社:大牌
出版日:2021/10/14
裝訂方式:平裝
尺寸開本:17*22*2.8
頁數:544
內文印刷:黑白
原文書名:Investment Fables: Exposing the Myths of ”Can’t Miss” Investment Strategies
ISBN:9789860741568

打破選股迷思的獲利心法: 破解13大投資神話,散戶選股策略寶典

他在多個頂尖財務期刊上都發表過文章,包含《金融經濟學》(The Journal of Financial Economics)、《財務和數量分析》(The Journal of Financial and Quantitative Analysis)、《財務金融學刊》(The Journal of Finance以及《財務研究評論》(The Review of Financial Studies)。

【產業隊長】心法分享:當你變強,問題就變弱!三個投資觀念務必牢記

小故事開場
第一次學腳踏車的時候,是不是跌跌跌撞撞?剛學游泳的時候,有沒有瘋狂吃水?要記口訣、記手勢、學憋氣、平衡、換氣等等,但是一但學會了,騎車就不再容易跌跌撞撞;一但學會游泳了,也不用惦記著換氣手勢等等。自然而然地,身體告訴你怎麼游泳;自然而然地,許多年後,你對騎腳踏車越來越上手;甚至多年以後,搞不好你還是一條水中蛟龍。當你學會某件事情後,他成了你的一部份,反射也好,潛意識也罷,會不會騎腳踏車、會不會游泳,在您的人生中,其實已經不是問題。

三個投資觀念分享

① 持續累積與努力是必要條件

  • 有人轉角遇到《愛》,有人轉角踩到《賽》
  • 投資是一個爬樓梯的過程,財富的累積也是一個向上的過程!過程中,有人上輩子有修福,平常有扶老先生老太太過馬路,幸運女神一下就找上他,這是幸運,也是福報。一般人,則必須透過不斷的努力、不斷的努力、不斷的努力,直到有一天,你才會「遇見幸運女神」

② 投資與玩遊戲相同!成果與升級是蒐集而來

蒐集寶物、武器與裝備 :玩遊戲升級的過程當中,蒐集寶物跟好的裝備,可以防身、可以殺敵;而投資亦然,工欲善其事,必先利其器,好的武器就是好的工具,例如籌碼分析的工具,就是必備的軟體,連主力分點這種容易上手的基本功都不追蹤,那還談什麼籌碼分析?例如好的訂閱、好的視頻,也是能輔助投資判斷的利器。

打怪提升經驗值 :交易,透過交易提升經驗,下單經驗、融資融券的操作、掛單技巧、五檔報價 、假突破真出貨等等交易經驗的累積,挫折的紀錄與分析,都是寶貴的經驗。

尋找夥伴 :閱讀投資大師的經典書籍、定期找同學談經驗、有導師教學引導,人生跟投資的路上,最好有朋友相伴,可以談天說地、討論交易策略與交流想法,面對困難一起突破。