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外汇交易快速入门

技术分析中压力线与支撑线的存在性检验

2022-08-08 09:23:49 和尚 10572 汇通网版权所有

十大机构论市:A股月度调整已接近尾声

倒春寒不改市场向上趋势,中期乐观。近期我们一直强调,倒春寒并不会改变市场中期向上的大趋势。这是因为从投资时钟和牛熊周期角度分析,市场 4 月低点是 3-4 年一次的大底,5个基本面领先指标中3个回升,另外2个逐步企稳,确认市场反转。7月28日的政治局会议明确了稳增长基调不变,随着稳增长政策的落地见效,经济最差的时刻已经过去,宏微观基本面正缓慢改善,当前的倒春寒并不会改变4月底以来的反转趋势,要保持耐心、战略上乐观。此外,当前地产的基本面仍是市场的主要担忧。如果后续有具体政策措施出台,实现保交楼,稳定市场预期和购房者情绪,同时随着上文提到的几个利空逐渐消化,市场还是会回到向上的趋势中。

技术分析中压力线与支撑线的存在性检验

价格结构分析

价格循环: 辨识机构在整个价格循环中的活动踪迹,包括吸筹、拉升、派发和下降
市场行为分析: 在价格循环中不同阶段,要理解各类市场参与者,尤其是综合人的动机和行为特点。
特性改变: 在趋势环境和非趋势环境的转变中,辨识行为改变,及其后的整个特性改变过程
威科夫阶段 技术分析中压力线与支撑线的存在性检验 :在交易区间中,认识威科夫阶段,发现交易的时机
威科夫事件: 交易区间内的结构信号,包括高潮,测试,弹簧,上冲回落,强势初现。这些事件协助划分和确认威科夫阶段
再吸筹和派发的区别: 区分这两种交易区间的特征,更好地分析威科夫阶段和事件

需求与供应分析

供应与需求 :是两种推动几乎所有市场运行的力量。这是威科夫方法,也是其他数种技术分析方法的基础。
努力(成交量变化)与结果(价格行为): 二者的协调(确认)和背离(否定),是预测价格行为变化的技术工具
量价分析(VSA: 逐个K线的量价分析,可以用来推测市场的短期运动方向
成交量与波段分析: 逐个波段的量价分析,可以协助预测下一个价格大幅运动发生的地点和时机。
成交量与阶段分析: 认识和分析吸筹和派发区间内的阶段和成交量特征。

相对强度和比较分析

比较分析: 多个品种之间互相比较的基础方法。可以预测未来的不同表现
相对分析 :使用指标进行的比较分析,用于进行比较,选择最适宜的备选进行交易
相对强度的优点 :理解进行相对强度分析的优点,用来选择最佳备选,特别是在市场趋势转折的时候
自上而下筛选法: 从一级行业、二级行业,到个股的自上而下选股法

交易策略和交易管理

价格结构: 技术分析中压力线与支撑线的存在性检验 研究当前的价格结构;针对未来可能出现不同走势状况,分析不同的应对策略。根据K线的进展,分析哪些走势被排除,哪些被确立,以及相应的交易策略。
交易管理: 关于买入点、卖出点的判断。止损线的设置和移动。分批买入和卖出的方法。
风险管理: 针对市场不同参与者的运作进行分析,预测每个交易的风险/回报比。减低风险/回报比是降低交易风险的基本技巧。
筛选交易备选: 根据威科夫的市场结构、供需关系、比较和相对分析,选出最佳交易备选。

黄金交易提醒:非农强劲金价受阻于55日均线,分析转为看空后市,本周关注美国CPI

2022-08-08 09:23:49 和尚 10572 汇通网版权所有

汇通网讯——上周五金价自近一个月高位回落,一方面是美国7月份非农就业数据表现靓丽,市场对美联储9月份加息75个基点的预期大幅升温,美元和美债收益率上涨,打压金价;另一方面,55日均线也对金价形成压制;不过,鉴于地缘局势依然紧张,仍有逢低买盘支撑金价。

基本面主要利空

Financial Markets Online董事James Bentley说,“从目前的情况看,美联储越来越有可能保持其目前的轨迹,无需经常回头看,这让那些目前正如履薄冰寻求平衡的其他经济体羡慕不已”。

Merk Investment总裁兼首席投资官Axel Merk表示:“这是一份比预期强得多的报告. 这意味着美联储目前上无法扭转行动方向。美联储必须继续加息。这份报告那些说慢慢来的人靠边站了。美元兑几乎所有货币都走强。在普遍认为全球经济正在放缓的情况下,美国却表现出色。”

品浩(PIMCO)经济学家Tiffany Wilding和Allison Boxer写道,“又一份非常强劲的就业报告将使美联储坚定地回到他们的鹰派道路上。薪资通胀再次坚挺:这是一个迹象,表明尽管未来几个月食品和能源价格将有所缓解,核心物价通胀仍将持续。9月加息75个基点现在可能是美联储官员的基本情境,他们将再次在2022年进行更多的加息。”

鲍曼在预先为Kansas Bankers Association于科罗拉多州的活动准备的讲稿表示“我支持联邦公开市场委员会(FOMC)上周将联邦基金利率再提高75个基点的决定。我的观点是,类似规模的加息应该纳入考量,直到我们看到通胀以一种一致的、显著地和持久的方式下降。”

基本面主要利多

芝加哥国际货币市场(International Moary Market)的美元仓位是根据日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位计算得出的。

①周一 欧元区8月Sentix投资者信心指数;
②周二 中国7月M2货币供应年率、中国7月社会融资规模、EIA公布月度短期能源展望报告、API原油库存;
③周三 中国7月PPI年率、中国7月CPI年率、美国7月CPI年率未季调、芝加哥联储主席埃文斯讲话、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利讲话、EIA原油库存;
④周四 美国7月PPI年率、美国截至8月6日当周初请失业金人数、IEA公布月度原油市场报告、OPEC公布月度原油市场报告;
⑤上周五 技术分析中压力线与支撑线的存在性检验 英国6月GDP月率、英国6月工业产出月率、美国7月进口物价指数年率、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值、美国截至8月12日当周石油钻井总数

Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示,“美国就业数据意味着,美联储下个月更有可能再加息75个基点。黄金的光芒更暗淡。如跌破1750美元可能会跌向1725美元,甚至有跌至1700美元的合理可能。”

Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示,他对接下来一周的黄金走势持中性看法,因最新的就业数据将令黄金投资者更加谨慎。不过他补充说,从长期来看,他仍然看多。

50 Park Investments的首席执行官Adam Sarhan说,“一切都是关于美联储,像这样一份非常强劲的就业报告给美联储带来了压力,促使其延长收紧政策的时间,市场担心美联储会再次超大幅度加息。如果他们收紧政策的力度过大,时间过长,那将会导致硬着陆,出现深度衰退。”

RJO Futures分析师Frank Cholly表示,美国非农就业数据令人意外,美联储可能大举加息的想法对金价没有帮助。从技术角度来看,金价在1735-1750美元的水平会有很多买家进入。在阻力位方面,金价收在1800美元上方至关重要,如果金价能够突破1800-1812美元的水平,买盘将会变得积极,或将进一步升至1850-1875美元水平。

支撑线、压力线的原理及应用,在股市中需要注意的问题分析

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技术分析将有较大累积成交量的价位区间定义为“成交密集 区”,亦即在此密集区有很高的换手率。密集区进货者欲获利则 需待股价升至这一成本区间以上,这些进货者即持有筹码者,只要没有对后势失去信心,是不会在这一价位区间抛出筹码的,正因为持有筹码者惜售,故行情难以跌 破这一价位。另一方面空方 也因成交密集,持币量上升,手中筹码已乏,即市场上筹码供应萎缩,虽然仍会有部分对后势失去信心者抛出筹码,但也成不了气候。即使支撑线被暂时击破只要既 无成交量的配合,也无各种利空出现,价位将重回支撑线以上,广大投资者的心理支撑再次得到增强。

支撑线并不仅仅产生于成交密集区。当行情下跌至原上升波的50%时,会稍加喘息,在这一区间往往会产生一支撑线,这实 际上也是广大投资者的心理因素所致,技术分析称这种上升波 (或下跌波)向起始点回归为,对称性原理。此外,阶段性的最低价位也往往是广大投资者的心理支撑线。

在利用支撑线进行股市分析时应注意以下几点:

(5)股价由上向下跌破支撑线,说明行情将由上升趋势转 换为下降趋势。一般地说,在上升大趋势中,出现中级下降趋势, 如若行情跌破中级下降趋势的支撑线,则说明上升大趋势已结束; 在中级上升趋势中,出现次级下降趋势,如若行情跌破次级下降 趋势的支撑线,则说明中级上升趋势已结束,股价将依原下降大 趋势继续下行。

与支撑线产生于成交密集区一样,阻力线同样出现于成交密集区。因为在这一区间有较大的累积成交量,当交易价位已在该密集区间以下时,说明已有大量的浮动 亏损面,即套牢者。因此当行情由下向上回升,迫近阻力线时,对前景看坏者急于解套平 仓或获利回吐,故大量抛盘涌出,股票的供应量放大。对前景看 好者可分为两类:一类是短线看好,因顾忌价位已高,期望待价位回档再建仓,故跟进犹豫;另一类是中长线看好,逢低便吸。 前者是不坚定的需求方,且随时会受空方打压而丧失信心,由多翻空加盟供应方;后者是坚定的需求方,虽有可能顶破阻力线, 但若势单力薄,即无大成交量配合,交易价位将重回阻力线以下。 故此时股票的需求量相对较小,反复多次阻力线便自然形成,并且延续时间越长,阻力越难以突破。当行情由下向上回升,迫近 阻力线时,若能有利多消息助威,且交易价位破阻力后,有成交量放大配合,则阻力线被有效突破,交易价位上一台阶,该阻力线即成了后市的支撑线。

因为支撑线与阻力线均形成于成交密集区,所以同一成交密 集区既是行情由下向上攀升的阻力区,又是行情由上向下滑落的支撑区。当成交密集区被突破,在行情上升过程中,一般伴随有高换手率,阻力线变换为支撑线;若 有特大利多消息刺激,成交 密集区被轻易突破,即骤然跳空,那么获利回吐压力增大,继续上行将面临考验,多头态势往往前功尽弃。在行情下降过程中, 换手率一般不明显增大,—旦有效突破,则支撑线变换为阻力线。

在利用阻力线进行股市分析时应注意以下几点

一般地说,在下降大趋势中,出现中级上升趋势之后,如若行情突破中级上升趋势的阻力线,则说明下降大趋势已结束;在 中级下降趋势中,出现次级上升趋势后,如若行情突破次级上升 趋势的阻力线,则说明中级下降趋势已结束,将依原上升大趋势继续上行。

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